Chi tiền gửi mua tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi tiền gửi mua tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền gửi mua TSCĐ.

image780image781

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài khoản

Chọn tài khoản sẽ trả tiền. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản kho bạc, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Nội dung TT

Nội dung thanh toán

Đơn vị nhận

Chọn đơn vị nhận tiền trong danh sách. Trong trường hợp đơn vị chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị nhận tiền

Tài khoản

Tài khoản nhận tiền

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Số CT ghi tăng

Số phiếu ghi tăng TSCĐ

1. Hàng tiền

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến hàng và tiền của nghiệp vụ mua TSCĐ. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã tài sản và Diễn giải, trang Hàng tiền gồm các thông tin về TK Nợ, TK Có và Số tiền.

2. Thuế

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến thuế. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã tài sản và Diễn giải, trang Thuế gồm các thông tin về Thuế suất, Tiền thuế, Tài khoản thuế, Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Nhóm hàng hóa dịch vụ, Phí vận chuyển và Nguyên giá TSCĐ.

3. MLNS

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã tài sản và Diễn giải, trang MLNS gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

4. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ mua TSCĐ. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã tài sản và Diễn giải, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nhận tiền, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chi tiền gửi mua tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image782 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Chọn tài khoản trả tiền và nhập nội dung thanh toán.

-       Chọn đơn vị nhận tiền, địa chỉ của đơn vị đó và tài khoản nhận tiền.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ và số phiếu ghi tăng TSCĐ.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hàng tiền:

-       Nhập hoặc chọn mã TSCĐ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã tài sản, xuất hiện danh sách các TSCĐ đã được khai báo trong Danh mục\Tài sản cố định.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ mua TSCĐ vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập số tiền chưa thuế của TSCĐ vào cột Số tiền.

Trang Thuế:

-       Các thông tin Mã tài sản và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn thuế suất áp dụng với TSCĐ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Thuế suất.

-       Cột Tiền thuế được tự động tính theo công thức: Tiền thuế = Số tiền x Thuế suất.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản hạch toán thuế của TSCĐ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Thuế.

-       Nhập hoặc chọn loại hóa đơn mua TSCĐ bằng cách nhấn nút image289 cột Loại HĐ.

-       Chọn ngày của hóa đơn mua TSCĐ vào cột Ngày HĐ.

-       Nhập ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn vào các cột tương ứng.

-       Nhập hoặc chọn nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào của TSCĐ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nhóm HHDV, xuất hiện danh sách các nhóm đã được khai báo trong Danh mục\Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào.

-       Nhập phí vận chuyển TSCĐ vào cột Phí vận chuyển.

-       Cột Nguyên giá được tự động tính theo công thức: Nguyên giá = Số tiền + Tiền thuế + Phí vận chuyển.

Trang MLNS:

-       Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chi tiền gửi mua tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản. Trong trường hợp chưa có Khoản sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chi tiền gửi mua tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản tìm chọn Khoản cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nhận tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Đơn vị nhận, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image783 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

NSD có thể thêm dòng chứng từ và sửa thông tin trên các trang Hạch toán, MLNS, Thống kê. Điều này cho phép NSD nhập liệu trong trường hợp mua TSCĐ thanh toán dưới 2 hình thức khác nhau. Chẳng hạn, mua bằng tiền gửi song chi phí vận chuyển được thanh toán bằng tiền mặt.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Chi tiền gửi mua tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chi tiền gửi mua tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.